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「519019基金净值」[中报]农银天天利A:农银汇理天天利货币市场基金2019年第2季度报告

史向明
8合计

序号项目金额(元)
项目天数
者重大遗漏。
30日
0.5%情况说明
2、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》;
券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,本基
基金管理有限公司集中交易
基金托管人:交通银行股份有限公司
准差

4月

16日
826,004.37 0.46
农银汇理天天利货币市场基金
相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额
397天的浮动利率债

--
7月
734,995.20 198,195.64
各期限资产占基金资产净值



38.63 -

3.2基金净值表现
2019年第
12页



30日)
2季度报告
公告并按照监管要求进行了备案。

2019年第

经过去。5月,受到包商银行负面事件的影响,资金面骤然收紧,央行随后进行维稳,并使资金
21日
--
3、《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》;
240天。



净值收益率


3 60天(含)-90天
6中期票据
8.2影响投资者决策的其他重要信息
农银汇理天天利货币市场基金
其中:买断式回购融资
50层。
4.1基金经理(或基金经理小组)简介

采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
阶段

农银汇理天天利货币市场基金

5其他应收款
基金运作方式契约型开放式
7.03

净值收益率标
本基金本报告期内正偏离度的绝对值不存在达到
0.5278%,本报告期农银天天利货币
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过

12页
9.3查阅方式
业绩比较基


序号债券代码债券名称
CD647
2019年第

16日
2019年第
金融学硕士,历任农银汇理

副总监及

18江苏银


5.1报告期末基金资产组合情况
2019年第
4其他资产
阶段
其中:买断式回购融资
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

-0.0438%

61
§4管理人报告
20%的说明

基金管理人农银汇理基金管理有限公司


农银汇理天天利货币市场基金


397天的浮动利率债
54
持有人利益的行为。
41,891,848.49 23.10
-
本基金基
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过
10页共

0.5879% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.4994% 0.0015%


业绩比较基准收
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

5.3基金投资组合平均剩余期限

明细
4企业债券
-

19宁波银

理学硕士,具有基金从业资
2.本期利润
2019年

农银汇理天天利货币市场基金
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风

投资目标

--
100,000 9,975,560.27 5.51
12 200,000 20,028,412.33 11.06


截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
397天的浮动利率债

1国家债券
报告期内偏离度的最低值
11页共
报告期期初基金份额总额
18浦发银

-
2019年第
5 111815538 18民生银
--



2019年第
--
报告期末投资组合平均剩余期限
0.5278% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.4393% 0.0014%
99.66 -

9日在证券时报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的
397天以内(含
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过



1存出保证金

10

动利率债券
20%的情况。

4.3公平交易专项说明


序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
本报告期农银天天利货币
6月
120天情况说明

固定收益
2季度报告
6月

--



7同业存单

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
A农银天天利货币
1 30天以内
2019年
100,000 9,856,727.69 5.44
报告期内正偏离度的绝对值达到
8其他
主要财务指标报告期(
0.0523%

5企业短期融资券

20%的情况

120,544,330.55 66.55
2019年
B



3.1主要财务指标
-19
397天的浮动利率债
2季度报告
5.9.1基金计价方法说明
-
农银汇理天天利货币市场基金
7日起,施卫先生任职本公司总经理职位,同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理

A的基金份额净值收益率为

其中:剩余存续期超过

826,004.37
序号平均剩余期限
农银汇理天天利货币市场基金
单位:份
4 90天(含)-120天




166,427,099.05 14,713,785.58
益率标准差


7月
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于

剩余存续期超过
有限公司基金经理。

14,713,785.58份
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
7 111997741


部总经理、基金经理。
下属分级基金的交易代码


部总经理
§6开放式基金份额变动
3 071900056
年限
5月


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
718,822.51


9合计

120,544,330.55 66.47
6、本报告期内公开披露的临时公告。

166,427,099.05 14,713,785.58



7天
4页共
50,000 5,000,322.98 2.76
2019年
100,000 9,986,046.18 5.51
12页


9号
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
返售金融资产
2季度报告

6待摊费用

6个月存单价格都达到了今年以来的高位,并维持震荡,市场普遍预期货币政策最宽松的时期已
0.25%的情况。
央行“不松不紧”的政策态度。然而,尽管资金面趋松,但资产价格却并未下跌,国股
-8
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
其中:政策性金融债
0.25(含)-0.5%间的次数

1 180312 18进出


准差
120天的情况。
5 120天(含)-397天(含)
SCP006
上海总部债券研究员、天治
3.期末基金资产净值

5.9投资组合报告附注
风险收益特征
3应收利息
6 111996593
农银汇理天天利货币市场基金
2019年
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争
-


2季度报告
20,028,412.33 11.06
18日
001991 001992
2季度报告

摊余成本(元)
例已达到基金合同规定的投资比例。
2季度报告
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
166,427,099.05份
8页共
业绩比较基准人民币活期存款利率(税后)。
-
农银汇理天天利货币市场基金
10 011901169

5合计


82,480,022.09 25,046,692.25
9月
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
2季度报告
19.10 -
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理
19浙商证


报告期期末基金份额总额

本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
其中:剩余存续期超过

其中:剩余存续期超过
88,910,963.88 63,259,025.39
的比例(%)
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

2 30天(含)-60天
基金简称农银天天利货币
准收益率
397天)的债
181,352,450.55 100.00
报告期末基金份额总额
100,000 10,000,143.34 5.52
CD316
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
报告期期间基金总赎回份额

比例(%)
其中:买断式回购的买入
4 111809316
农银天天利货币
181,140,884.63份
2季度报告
基金合同生效日
16.58 -
业绩比较基
72,507,915.25 40.03


9.1备查文件目录
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过
规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确
5月
变动的比较
6月底,存款存单价格一路下行至年内低点。但从长期来看,存款刚兑信仰打破,
5页共

5.9.3其他资产构成
--
报告期内投资组合平均剩余期限最低值

合计

2央行票据

--
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

农银汇理天天利货币市场基金
1.本期已实现收益
12页
2季度报告
报告期内偏离度的最高值
5%。
-

债券数量(张)

资产支持证券
5.2报告期债券回购融资情况
2019年第


107,181.86
§3主要财务指标和基金净值表现

§5投资组合报告

本基金本报告期内负偏离度的绝对值不存在达到
格。历任中国银河证券公司
净值收益
基金的投资组合比例为:本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通
任本基金的基金经理期限证券从业
公司投资
30日止。
银行存款和结算备付金合
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的

黄晓鹏

姓名职务
12月

12页
--
占基金资产净值
2019年
240天情况说明
项目农银天天利货币
12页
基金管理公司债券研究员及
12页
金经理、
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
12页

21日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比
18,090,267.14
25.36 -
2季度报告
7其他
2017年
B
单位:人民币元
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
金份额净值维持在
6页共
200,000 19,744,991.35 10.90
MLF续作之后出现了平稳趋松的态势,符合
19中信

职务。本公司已于
20,028,412.33 11.06
0.0885%。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
操作方面,受到包商银行事件的影响,我们在逆回购和存款银行名单方面都加强了风险控制,
397天的浮


2019年第
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
相当的收益。
CD090
--
4.3.1公平交易制度的执行情况
CP007



0.25%情况说明

§8影响投资者决策的其他重要信息

12页共
172,858,040.84 52,926,118.72
001991
业绩比较基准收
基金的招募说明书。


2季度报告
基金、混合型基金和债券型基金。
50,000 5,002,364.56 2.76
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金

CD538

19苏交通
3
6月
12页
-


0.5%的情况。
--
农银汇理基金管理有限公司
根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自
§2基金产品概况
--


3页共
基金托管人交通银行股份有限公司
1固定收益投资
①-③②-④
农银天天利货币
过去三个
1日起至
占基金资产净值的比例(%)




现任农银汇理基金管理有限
2019年
20%。
2报告期末债券回购融资余额

理公司固定收益部投资经理。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
室交易员、固定收益部研究
①-③②-④
28,008,002.97 15.46

7页共
CP001

过去三个



5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  中财网

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
9页共
单的利差加大,我们适当增加了高等级信用债的仓位。总体来看,二季度基金取得了与风险水平
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

--
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
4月
0
本报告中财务资料未经审计。


3金融债券
12月


报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
1报告期内债券回购融资余额

报告期末下属分级基金的份额总额
序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
--
9月
员,现任农银汇理基金管理

险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
2019年第
4.5报告期内基金的业绩表现
其中:剩余存续期超过

4应收申购款
序号名称金额(元)
获得超越业绩比较基准的投资收益。

7月
B
报告送出日期:2019年
下属分级基金的基金简称农银天天利货币

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的



其中:剩余存续期超过

§1重要提示

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其
序号项目占基金资产净值的比例(%)
投资策略


734,995.20 198,195.64
0.5879%,同期业绩比较基准收益率为

2.65%的中性水平。
2015年
12页

基金经理、上投摩根基金管
B
净值收益率标
其中:债券
农银汇理天天利货币市场基金

本报告期自

知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)

100,000 9,990,184.68 5.52
二季度资金面延续宽松,资金价格前高后低。4月,在税收高峰来临,MLF投放不及预期的
报告期期间基金总申购份额
备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路
该证券当日成交量的

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

2019年第
2019年第


风险偏好有所降低。投资主要标的仍为存款、存单等高流动性高评级资产,同时由于信用债和存
各期限负债占基金资产净值

本基金基
非银机构流动性分层加大,随着央行公开市场操作的逐渐减少,短期资金面继续下行空间有限,
益率标准差

92
2买入返售金融资产
2应收证券清算款
1、中国证监会核准本基金募集的文件;
§9备查文件目录

项目偏离情况
值策略、银行存款投资策略、流动性管理策略。
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
9.98
利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价
1日-2019年
说明
A农银天天利货币
准收益率
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

2017年
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
面持续宽松至
农银汇理天天利货币市场基金
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
9 071900023
15日复核了本报告
B的基金份额净值收益率为
金经理
预计资金价格将逐渐回归到



3个月

19宁波银


8 111815647

任职日期离任日期
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过
报告期内负偏离度的绝对值达到
的简单平均值。
9.2存放地点
18民生银

金建仓期为基金合同生效日(2015年
1.0000元。

4.3.2异常交易行为的专项说明
2页共
情况下,市场资金面却并没有预想中的紧张,相反在
报告期内偏离度的绝对值在
CD276
交易代码

--
 

0.0165%
397天的浮动利率债
A
12页
的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在
公司投资副总监、固定收益
农银天天利货币
CD074
报告期内投资组合平均剩余期限超过
120,544,330.55 66.47


A农银天天利货币
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
的比例(%)
18日
2 111814276

100,000 9,962,258.78 5.50
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

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