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「广东省自然科学基金」[发行]大连港:关于改变H股定向增发募集资金用途的公告

 

「广东省自然科学基金」[发行]大连港:关于改变H股定向增发募集资金用途的公告


证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2019-016



大连港股份有限公司

关于改变H股定向增发募集资金用途的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




重要内容提示:

● 原项目名称:根据公司H股定向增发时的公告披露,定向增
发募集资金主要用于以下五方面:1、约25%用于公司油品业务拓展;
2、约35%用于公司国内外港口投资或优化整合,对接“一带一路”

战略,加快公司腹地战略布局,推进公司国际化进程; 3、约10%用
于公司 “互联网+港口”建设,即利用物联网、大数据、云计算等先
进技术在港口各经营领域的应用布局; 4、约20%用于公司其他专业
化港口物流设施建设; 5、约10%用于补充公司流动资金。


● 新项目名称:全部用于偿还银行借款和补充股份公司流动资金

● 变更募集资金投向的金额:美元约2.92亿元、人民币约15.72
亿元

●本事项尚须提交公司股东大会审议


一、变更H股定向增发募集资金投资项目的概述


经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司增发
境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]2226号)核准,以及香
港联合交易所有限公司就公司有关“发行新H股的基本方案及根据特
别授权建议发行新H股并在香港联交所上市”条件的达成,公司于
2016年2月1日以非公开发行方式向特定投资者共计发行
1,180,320,000股H股股票,实际募集资金总额净额约为
4,273,200,000港元。


截止2019年4月25日,公司按照H股定向增发时募集资金的规
定用途,将其中3.78亿元募集资金结汇后用于补充流动资金。剩余
90%的H股增发募集资金目前尚未使用;剩余90%的H股增发募集资
金,分为美元约2.92亿元、人民币约15.72亿元,其中,美元以定
期存款方式存放,人民币以结构性存款方式存放,并根据存款利率水
平分布在各募集资金专户中。




二、变更募集资金投资项目的具体原因


受市场环境及行业发展的综合影响,近几年公司开展的基本建设
项目和股权投资项目较少,这种情况下符合H股定向增发募集资金预
期投向的项目也难以启动,遂导致募集资金现已闲置三年。


公司预计未来几年不会大规模开展资本性投资项目,如H股定向
增发募集资金仍按原计划使用,则较长时间内都无法达到预期目的。

此外,为规避汇率波动对业绩形成的影响,募集资金的绝大部分已按


美元结汇,并以结构性存款存续,但收益不够稳定,且仍低于贷款利
率水平。




三、新项目的具体内容


为最大限度发挥募集资金作用,公司计划一次性改变剩余H股定
向增发募集资金的用途,全部用于偿还银行借款和补充股份公司流动
资金,减少公司的财务成本。


公司承诺,如果未来发生属于H股定向增发募集资金投向的项
目,公司将使用自有资金进行该项目的投资,不会因此次改变H股增
发募集资金用途而影响投资项目的实施。




四、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见


经审核,独立董事认为:公司顺应业务发展变化,将剩余募集资
金用途变更用于永久补充流动资金及偿还银行借款,有利于公司提高
募集资金使用效率、降低财务成本,有利于公司可持续发展,是综合
公司实际情况而做出的审慎决定,符合公司及全体股东的利益,不存
在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目
的程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。


(二)监事会意见


经审核,监事会认为:为了最大限度发挥募集资金作用,监事会
同意一次性改变剩余募集资金用途,全部用于偿还银行借款和补充公


司流动资金,以减少公司的财务成本。




五、关于本次变更H股增发募集资金用途提交股东大会审议的相
关事宜

关于本次变更H股定向增发募集募集资金用途的事项,尚须提交
公司2018年年度股东大会审议批准。




六、备查文件

(一)董事会决议
(二)独立董事意见
(三)监事会对H股定向增发募集资金用途的意见
(四)关于变更募集资金投资项目的说明报告






特此公告。






大连港股份有限公司董事会

2019年4月25日


  中财网

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