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全球暴跌拖累A股!美股创金融危机来最差表现,疫情下如何避险?

随着新冠肺炎疫情在很多国家快速蔓延,在这刚过去的一周里,全球股市满盘皆墨,基本上全部沦陷。作为全球股市风向标,美国三大股指上周系2008年全球金融危机以来表现最差一周,开启了以美股为首的下跌行情,欧洲各国亦跟随下跌。有“恐慌指数”之称的CBOE波动率指数VIX一度涨超20%,并创下十余年新高。

全球暴跌拖累A股!美股创金融危机来最差表现,疫情下如何避险?

外围股市的连续崩盘,让A股市场感受到了压力,恐慌性抛盘不断涌出,指数连续走低,上证跌破2900关口,创业板跌破2100和20天线支撑位。根据Wind统计数据显示,全球133只国家或地区主要指数中,115只指数跌幅超过5%,占比86%;其中64只指数跌幅超过10%。上证指数和深证成指下跌5.24%和5.58%,可以算是“表现较好”的指数。

甚至平时作为避险资产的现货黄金,在这个时候也并不避险了,在市场担忧情绪主导下,连避险资产黄金也遭到抛售。据Wind数据,COMEX黄金期货28日盘中一度跳水,跌4.78%,收盘时跌幅为3.36%,报1587.3美元/盎司。

美股创金融危机来最差表现,

美联储降息呼声激增

曾成功预测2000年和2008年美国股市泡沫风险的“巴菲特指标”,去年美股大涨以来一直处于预警状态。今年来美股延续2019年长牛上涨趋势,不少投资者甚至认为指标失灵。而当上周全球股市开启暴跌模式之际,仅仅一周时间,美股三大指数就被吞噬了2019年全年的近半涨幅。过去的一周,道指跌12.36%,纳指跌10.54%,标普500指数跌11.49%,三大股指均创下2008年10月以来的最大单周跌幅。

全球暴跌拖累A股!美股创金融危机来最差表现,疫情下如何避险?

不过值得注意的是,2月28日,全球市场情绪低迷,全球大类资产延续普跌态势,而美股却在盘中上演了绝地反击一幕。当日美股三大指数大幅低开后跌幅迅速扩大,开盘半个小时道指便跌逾1000点,跌幅逾4%,纳指和标普500指数盘中分别跌至3.53%、4.13%。但随后,美股三大股指迅速拉升,在反复整固后三大股指尾盘又拉升一波,收盘时纳指竟然成功转涨。

引起美股反弹的主要原因,很大原因是来自鲍威尔的一则声明。美联储官网显示,鲍威尔发布声明称,美国经济的基本面仍然强劲。然而新型冠状病毒对经济活动构成了不断演变的风险。美联储正在密切关注事态发展及其对经济前景的影响,将使用工具采取适当的行动来支持经济。

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在市场大跌后,美国总统特朗普周五也公开表示希望美联储尽快介入市场。接下来,美联储将于3月17日-18日举行今年第二次议息会议。目前,CME美联储观察工具显示,市场对于3月份美联储降息的预期已经升至100%,其中94.9%的概率将降50个基点至1.0%-1.25%,5.1%的概率将降25个基点。

不少货币市场中的交易员开始押注,如果冠状病毒疫情大幅度恶化的话,美联储可能会被迫紧急降息。他们推动美国基准国债收益率降至创纪录的低点。交易员目前消化了美联储将在3月份会议上降息25个基点的预期,并且料将在6月份再次降息。

疫情蔓延下,

后市投资应该如何对待?

尽管在鼠年开年以后,以创业板指为代表的中国股市在资本市场中表现强劲。但上周以来,以美股为代表的外围股市接连大跌,还是引起了内地投资者的担忧。投资者们最关心的一个话题莫过于,自年初以来的这波上涨行情是否会就此结束?对于后市应该如何对待?

对此航长投资研究部在接受私募排排网采访时表示,海外市场的暴跌影响A股投资者的市场情绪,上证50等权重指标股的走弱已一定程度作出了反应。同时国内疫情已经基本得到控制,复工复产有序进行,越是在外部环境不稳定时期,逆周期调节政策的必要性越强,政策宽松是未来一段时间的主旋律,海外市场的影响始终有限。

华炎投资投资部副总裁李元凯认为,短期内市场将会受到明显的承压,这主要是外围疫情扩散导致的全球性经济出现衰退的预期,后市的观点我们偏谨慎乐观,全球疫情还没得到明显控制之前,需要防止今年出现大的黑天鹅事件发生。但中长线依然看多中国市场,宽松的货币环境以及政府对新兴产业的大力扶持还有整个A股制度的不断完善将会为股市长牛提供逻辑基础。

信普资产投资总监毛君岳向私募排排网介绍,早在一个月前就预测,美股积累的风险比阿尔卑斯山顶的风雪更容易崩塌,此次表面看是疫情引起,其实疫情只是一个导火索,美股的疯狂利润,才是引发崩塌的主要因素。对于A股投资而言,建议投资者尽量回避高估值,而且无成长性支持创业板股票,主板低估值的大盘股相对更有吸引力。

巨泽投资董事长马澄认为,A股年后持续上涨累积了丰厚的获利盘于本周集中释放,叠加本周海外市场(欧美股市)接连暴跌,在新冠肺炎疫情在多国蔓延,恐慌情绪主导之下, A股短期调整在所难免。目前来看,市场最大的担忧:一是疫情全球扩散或者全球经济显现疲弱状态,加剧海外股市大幅波动的主因;二是,受疫情影响,大多数上市公司将会显现较大的业绩压力,会压制市场情绪。考虑到疫情对经济的冲击,不应忽视“阶段性”和“政策对冲”的两大要素存在,从近期中央及地方政府出台(再融资松绑等)财政政策、货币政策维稳经济,积极推动企业复工复产、推动(数万亿基建投资等)重大项目开工建设等“政策对冲”组合,随着逆周期调控不断加码,各地重大项目陆续复工,预计二季度经济有望逐步企稳, A股中期趋势取决于中国经济企稳向好的态势不改。

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