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「货币基金有风险吗」H50指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(二零一九年第二号)

客服热线:4008888133

(二零一九年第二号)

楼 215A

登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

4)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。

负责人:廖海

法定代表人:王伟刚

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

商银行大厦 40-42 层

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

13.1 基金利润的构成

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

号 105 室-3491

8.1 申购和赎回场所

11、停牌或终止上市的风险

客服电话:400-818-8118

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

(二)《招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

法定代表人:王春峰

A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有

九、本部分关于基金份额持有人大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件等内容,凡是直接引用法律法规或监管规定的部分,如法律法规、监管规定修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对该部分内容进行修改或调整,无需召开基金份额持有人大会。

3、转换基金运作方式;

注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

示公告

上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2

34、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,基金投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统

2018.12.03-2018.12.31 0.07% 0.01% -5.50% 1.08% 5.57% -1.07%

金旭女士,总经理,简历同上。

联系人:戚晓强

§12 基金资产的估值 ...... 79

9.6 业绩比较基准

48、上市交易:指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

(一)中国证监会准予招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)注册的文件;

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

5、本基金独立建账、独立核算;

一、基金利润的构成

基金份额净值是 1.0680 元,则其可得到的赎回金额为 10,680.00 元。

5、股指期货投资策略

传真:0755-82080798

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

3、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权。

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

3.3 基金管理人职责

(17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

20.3 基金的收益与分配

传真:无

联系人:田芳芳

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11

C 类基金份额的场外赎回费率如下:

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

一、召开事由

1、基金管理人的管理费;

(3)流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。

示公告

电话:010-84183333

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

万联证券有限责任公司

注册资本:人民币 29,438,779.1241 万元整

联系人:赖思斯

电话:021-54967552

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

份额持有人的利益。

组织形式:有限责任公司

2、浦发银行(证券代码 600000)

网址:

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

传真:(021)51150398

法定代表人:黄扬录

网址:

7 银行存款和结算备付金合计 3,823,472.63 10.01

(十)基金份额持有人大会决议

7、基金份额持有人大会费用;

有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

联系人:魏素清

联系人:宁博宇

19.6 基金财产清算的公告

另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财

§6 基金的募集与基金合同的生效 ...... 50

电话:0411-88891212-119

关对其不时做出的修订

客服电话:021-50206003

电话:(021)22169999

3、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

报业大厦 14、16、17 楼

参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。

3、内部控制制度概述

传真:0571-86800423

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

申购费用=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65 元

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2007 年 5 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电

27 关于招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)2019 年非港股通 2019-04-27

19.1 基金合同的变更

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

20.4 基金费用与税收

公司网站地址:

传真:010-62020088-8802

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

22.4 网络在线服务

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