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「华安优选净值」净值屡创新高,十佳稳健股票策略私募基金排行榜出炉!

  为了更好研究稳健型私募产品的业绩表现,私募排排网统计了最近一年、三年和五年,按夏普比率排名的股票策略十佳稳健私募基金产品排行榜,致力于为投资者提供最有价值的参考。除了考察区间回撤和业绩排名,其中纳入一年期十佳稳健产品排名还需满足近一月净值创新高,纳入三年期和五年期十佳稳健产品排名需满足近三月净值创新高。

  夏普比率是由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出,它衡量的是单位总风险上的超额收益,是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。简单来说,它就是帮助投资者选择这样一种投资组合,即在同等的收益率水平上最小化风险。

  五年期

  私募排排网点评:

  黑森投资的“黑森九号”近五年夏普比率1.34,位于榜单第一名。黑森投资成立于2014年,目前共管理7只基金,公司采用自身研发的模型来贯彻价值投资理念,旗下基金均为复制策略,净值走势相似。

  康曼德资本的“康曼德003号”是五年期十佳稳健股票策略产品排行榜第二名。基金经理张一帆是芝加哥大学工商管理硕士(金融/经济学/会计方向),牛津大学应用统计专业硕士,北京大学计算机专业学士、经济学专业双学士,历任中信资本直接投资部分析师,中信资本资产管理研究员,某海外对冲基金高级研究员,美林证券研究经理等职。

  同犇投资的“外贸信托-同犇1期”最近五年夏普比率1.19,是股票策略私募基金产品排行榜的第三名。公司创始人童驯给同犇投资的定位是偏好大消费、深耕大消费、擅长大消费的阳光私募。童驯认为从行业的角度来说,未来做多中国Alpha的来源中,最值得期待的是两个领域就是消费和科技。

  除此以外,还有新思哲投资、明河投资、宁波宁聚、汉和资本、诚盛投资、优波资本、美港资本等私募产品入围近五年稳健股票策略私募基金产品排行榜前十。

  三年期

  私募排排网点评:

  在近三年稳健股票策略私募基金产品排行榜中,同亨投资的“财掌柜持股宝一号”近三年夏普比率3.96,蝉联榜单冠军。同亨投资产品包含多个系列,包括持股宝、种子基金、新价投等。持股宝系列是以收益互换、融券等方式,获得券商、机构等对手方持仓股票日内回转交易权利,通过趋势策略、配对交易策略、做市策略获得稳健的T+0收益。

  盈峰资本的“盈峰美盈”近三年夏普比率3.41,是榜单第二名。盈峰资本的投资风格侧重于在竞争格局相对较好的行业中,布局高质量、估值合理的龙头公司。盈峰资本始终坚持“精选价值·稳健投资理念”,侧重品牌消费、先进制造业、金融服务业、互联网、自然垄断等几个行业方向,从竞争格局、商业模式、竞争壁垒等多个角度筛选出胜率较高的优秀企业作为主要研究覆盖的方向。

  榜单第三名是来自宽投资产的“金牛宽投全天候九号”,最近三年夏普比率2.23。“宽投”来自于“QUANT”的音译,量化投资学院派的典型代表,宽投资产的核心管理团队均拥有国内外顶级名校统计学、数学、金融工程与计算科学硕士以上专业背景资历,是国内最早涉足Alpha对冲的团队之一。

  进化论资产、金塔投资、泰旸资产、金恒宇投资、上海保银投资、伊洛投资、滚雪球投资旗下亦有产品入围。

  一年期

  私募排排网点评:

  在近一年稳健股票策略私募基金产品排行榜中,排名第一的是来自凯纳璞淳的“凯纳久盈量化对冲”,该产品近一年夏普比率高达5.16。凯纳璞淳成立于2014年,是国内第一批专注量化的对冲基金,还是国内不多的专注基本面量化选股研究的对冲基金。投资总监陈曦是英国斯特拉斯克莱德大学硕士,国信证券资深研究员,长期从事股票期货量化交易策略研究,具有深厚的交易功底,主要为团队设计交易策略和对研究员开发交易策略的评估。

  来自裕晋投资的“裕晋27期”近一年夏普比率3.91,位于榜单第二名。裕晋投资是一家老牌私募,公司成立于2007年,其投资理念是价值投资和长期投资,力争为客户获取长期稳定的投资收益。

  睿扬投资的“睿扬精选2号”近一年夏普比率3.0,是榜单的第三名。睿扬投资管理有限公司成立于2017年1月,由若干位来自原公募基金、私募基金的合伙人共同发起成立。基金经理彭砚曾在中银基金和南方基金任基金经理,2015年5月从南方基金离职。

  近一月产品净值创新高,且入围一年期十佳稳健策略私募基金前十榜单的还包括奕歌投资、伊洛投资、长乐汇资本、桐德投资、盈峰资本、中略投资、宁波幻方量化旗下产品。

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