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「加加食品股票」连续3季加仓中国!全球最大对冲基金真硬核,策略报告20次提及中国

但中国是一个例外,它还可以继续使用MP1和MP2,同时MP3空间非常大,政府和央行对此也很有经验。

从2018年下半年开始,桥水一直加仓这三只ETF。2019年二季度,其在桥水的仓位排序中分列第一、第二和第四,是妥妥的重仓指数。达里奥此前一年也多次在公开场合宣称看好新兴市场。

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在桥水的中概股持仓市值中,阿里巴巴以6600万美元稳居第一,京东和百度分列二三位,均超千万美元持股。

桥水认为,对于投资者而言,三极世界的出现正在创造新的地缘政治风险,但也是一个巨大的机会,应该进一步提升组合基于基本面的资产多元化配置深度。

自2019年8月起,美联储开启降息周期,加之美国经济各项指标继续表现良好,中美在岁末年初又达成第一阶段贸易协议,因此美股在多项利好下延续长牛,屡创新高。

桥水持续看好中国

“我们正在进入一个市场和经济的新范式,向这个新范式的转变将对政策制定者和投资者产生重大影响。”这也是达里奥近期不断提及的“范式转移”理论。

阿里巴巴、百度、京东、51JOB被小幅减仓,但由于2019年四季度中概股普遍上涨,因此整体持仓市值上涨。

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经过去年下半年的砍仓,虽然领航新兴市场ETF仍以11亿美元持仓市值位居第二大持仓,但ISHARE核心MSCI新兴市场ETF持仓市值已降至第六,ISHARES MSCI新兴市场ETF持仓市值掉至第十,距离退出前十大持仓仅一步之遥。

不过在减仓这几只新兴市场ETF的同时,桥水对于少数新兴市场国家和地区仍持乐观态度,比如中国、印度、墨西哥及中国台湾。

从四季度继续降仓位的操作来看,桥水变得更加谨慎,部分个股的调仓印证了这一点。

桥水认为,纵观当今世界的主要经济体,多数发达经济体降息空间不大,债务相对于收入而言非常高,MP1大部分用于消费。同时由于前期大规模注入流动性,MP2也没有太大余地。只剩下MP3可以作为刺激手段。

在2019年一季度,桥水美股持仓曾猛增53.97亿美元至163.25亿美元,创下历史新高。自那之后,桥水的美股仓位连续三个季度下降。

美股方面,桥水将此前所持的部分股票清仓,其中包括多只美科技股。英特尔、IBM、谷歌和可口可乐,在三季度被减仓后四季度又被清仓。三季度新进的苹果和获加仓的脸书,四季度也被清仓。

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