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「搜狐基金网」广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告

广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF原文

广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发内需增长混合

基金主代码 270022

交易代码 270022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 974,130,943.03 份

本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优

投资目标 质上市公司,分享中国经济和行业持续增长带来的

投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济

形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,

投资策略

以及行业研究员对行业投资价值的研究,综合考虑

本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求

等因素,制定本基金资产在股票、债券和现金等大

类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。

本基金主要投资于受益于内需增长的行业,以分享

中国经济长期持续发展和经济增长方式转变所带

来的行业投资收益的增长。

业绩比较基准 55%×沪深 300 指数+45%×中证全债指数。

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险

风险收益特征 高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,

属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31

日)

1.本期已实现收益 76,375,840.65

2.本期利润 -42,395,851.03

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0432

4.期末基金资产净值 954,741,792.94

5.期末基金份额净值 0.980

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 -4.30% 2.13% -4.12% 1.05% -0.18% 1.08%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 4 月 19 日至 2020 年 3 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

王明旭先生,经济学硕

本基金的基金 士,持有中国证券投资

经理;广发均 基金业从业证书。曾任

衡价值混合型 东北证券研究所策略研

王明 证券投资基金 2018-10- 究员,生命人寿资管中

旭 的基金经理; 17 - 15 年 心组合投资经理,恒泰

广发价值优势 证券资产管理部资深投

混合型证券投 资经理,东方证券研究

资基金的基金 所首席策略师,兴全基

经理 金管理有限公司专户投

资部投资经理。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人

利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权

制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内

可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,

中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配

投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

新冠疫情的发酵,构成了 2020 年 1 季度全球宏观环境最大的不确定性。新

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