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[娃哈哈企业门户]大盘行情收评:沪指跌2.58%创两个月最大跌幅 猪肉概念逆市大涨

作者:配资门户小编 发布时间:2019-07-08

  联合预中标3.16亿元污水处理项目,中环环保(16.50 +10.00%)涨停;

  新城控股、博信股份、康得新等个股相继爆雷,且临近中报披露期,存在一定业绩爆雷风险,压制投资者风险偏好。

  随着协商进展良好,7/1-7/5上证综指估值已修复到位,市场进一步风险偏好修复有赖景气回升+企业盈利改善。我们认为5-6月初房地产拿地激进引发融资监管趋严+包商银行事件冲击+景气回落企业融资收缩引发短期信用传导承压,是制约景气回升的重要因素。6月底房企拿地面积及溢价率大幅回落+专项债发行加速,我们预计房企融资监管继续加码空间有限、基建资金来源有望加快到位,7月信用传导有望改善,关注受益专项债加速发行的建筑,受益科创板溢出效应的电子/通信/医药,及受益景气边际回升可选消费(家电/汽车)和房地产。主题关注国企改革和经开区。

  拟并购鑫泰科技,华宏科技(10.68 +9.99%)复牌连续两日涨停;

  董事长林奇拟减持2.56%股份,游族网络(17.77 -9.34%)跌停;

  个股爆雷事件增多

  安信策略:反弹可能已基本到位 短期趋势可能逐渐转弱

  上周五,美国劳工部公布了6月份非农数据,6月新增就业人数高达22.4万,大超市场预期,这也在一定程度上削弱了美联储降息的理由。由此,亦引发了上周五晚间美股的杀跌。

  持股13%的股东拟减持不超4%,安达维尔(11.23 -10.02%)跌停;

  招商策略:科创板映射存量A股的机会 3条投资思路掘金

  在北上资金持续流入的背景下,资金抱团现象持续突出,行业龙头与行业平均估值水平差距持续拉大。Wind数据统计显示,剔除新股后,今年以来A股共有186家公司创历史新高,186家公司平均市值为643亿,其中,今年以来创10次历史新高以上的公司平均市值为1168亿,可见白马蓝筹存在抱团取暖的趋势。从估值角度来看,剔除PE100倍以上、0以下的估值以后,162家创历史新高公司的平均PE水平为40倍,高于A股平均水平。白马股的高估值面临一定调整压力,令北上资金近期连续对部分处于高位的个股进行减仓,导致前期领涨的白马股出现明显回调,致使市场短期缺乏方向性指引。

  中信证券:系统性调整可能性较小 关注地产竣工产业链

  【机构策略】

  【四大原因致大盘重挫】

  历史证明:过度看重分子端,可能已错过14-15年牛市,也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。当前触发Q2调整的三因素皆有不同程度的修复,“金融供给侧慢牛”温和抬头。7月四因素可能会引发短期的风格切换,行业配置建议关注:(1)把握7月科技好时光—卡脖子的“自主可控”(半导体、软件);(2)中期“中国优势企业胜于易胜”—长线资金偏爱的ROE稳定性(食品饮料、休闲服务等);(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区等。

  上半年净利预增100%-150%,永高股份(4.70 +10.07%)涨停;

  行业板块方面,猪肉概念逆市大涨,泰康生物(6月份收入同比增101.45%)、得利斯(6.68 +10.05%)、益生股份(25.30 +10.00%)涨停,德美化工(8.45 +3.43%)、傲农生物(24.73 +3.65%)、唐人神(12.41 +3.16%)、正邦科技(19.63 +3.04%)等涨幅靠前;

  券商板块午前异动,华林证券(17.80 +4.09%)、中原证券(5.83 +0.69%)一度涨超5%,中信建投(21.36 +1.96%)、国投资本(13.84 -0.57%)等微涨;

[娃哈哈企业门户]大盘行情收评:沪指跌2.58%创两个月最大跌幅 猪肉概念逆市大涨

  ST概念现跌停潮,*ST节能(2.19 -5.19%)、*ST飞马(1.62 -5.26%)、ST银河(2.32 -4.92%)、*ST盈方(2.21 -5.15%)等约20股跌停;

  白马股抱团局面松动

  垃圾分类概念大幅调整,汉宇集团(6.34 -9.94%)触及跌停,华菱星马(5.75 -9.87%)、久吾高科(19.70 -9.26%)、海峡环保(8.58 -6.13%)、依米康(6.92 -7.24%)等跌超5%;

  科创板提速 壳资源股承压

  7月初市场攻势较弱源于机构调仓和个人减仓,核心资产并未出现系统性高估,且短期系统性调整可能性较小。调仓叠加增配驱动市场行稳致远,配置上,继续推荐消费和金融为底仓,以中报潜在超预期和科创板映射下部分A股成长股龙头寻求弹性,近期建议重点关注地产竣工产业链上的相关行业,包括物业、家电、家居、装修和建材(家装建材、涂料)。

  核心结论:①上证综指2440点是牛市反转点,类似05年998点,大逻辑:牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、国内外资产配臵A股。②根据盈利趋势,牛市分为孕育期、爆发期、泡沫期,年初以来处于孕育期,经历3288点以来调整后,下半年市场有望逐渐步入爆发期。③牛市第二阶段将确认主导产业,科技和券商更强,消费白马和制造龙头等核心资产为基本配臵。

  个股方面,新城控股(31.12 -10.01%)连续三日跌停,总市值蒸发260亿;

  拟重组收购湘财证券100%股份,哈高科(8.73 +6.08%)复牌连续5日涨停;

  中核集团拟转让所持全部股份,东方锆业(7.57 -9.99%)跌停;

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