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配股资格解密山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文

山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:山西证券股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 山证策略精选

基金主代码 003659

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月29日

报告期末基金份额总额 59,277,038.78份

本基金积极通过大类资产的轮动配置,综合运

用多种策略,精选具有估值优势和成长潜力的

投资目标 公司进行投资,在把风险控制到较低水平的前

提下,力争为基金份额持有人创造持续而稳健

的超额回报。

本基金将采取积极的大类资产配置策略,注重

风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投

资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长

期稳定增长。其中:股票投资策略主要采用事

投资策略 件驱动策略和红利投资策略作为核心的投资策

略;固定收益类投资工具投资策略将密切关注

国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动

向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定

投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的

个券选择方法构建债券投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收

益率*50%

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期

风险收益特征 平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,

高于债券型基金、货币市场基金,属于证券投

资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

基金管理人 山西证券股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 -1,229,548.94

2.本期利润 -5,470,721.65

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0917

4.期末基金资产净值 51,739,359.36

5.期末基金份额净值 0.8728

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③

过去三个

月 -9.58% 1.97% -0.11% 0.75% -9.47% 1.22%

注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从 说明

业年限

任职日期离任日期

蔡文先生,复旦大学管理学硕

士。2006年12月至2008年11月

在毕马威财务咨询担任财务咨

询师;2008年11月至2009年12

本基金的 月在美国CowenGroup投资银

蔡文 2016-12- - 10年 行担任行业分析师;2010年2

基金经理 29 月至2012年6月在汇丰晋信基

金管理有限公司担任研究员;

2012年7月,在华宸未来基金

管理有限公司担任高级研究员

、投资决策委员会委员。2014

年10月至2015年12月任华宸未

来沪深300指数增强型发起式

证券投资基金(LOF)基金经理

。2016年2月加盟山西证券公

募基金部,目前担任权益投资

总监。2016年7月1日至2018年

7月21日任山西证券保本混合

型证券投资基金基金经理。20

16年12月29日至今担任山西证

券策略精选灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。2018年

1月12日至今担任山西证券改

革精选灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为本基金管理人对外披露的离任日期;

2、除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的任职日期和离任日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管理细则》,对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,

超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

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